سقوط آزاد بیت‌کوین تحت فشار ETFها

این افت که پس از ناتوانی گاوها در بازپس‌گیری مقاومت ۸۰,۰۰۰ دلاری رخ داد، ارزش کل بازار ارز دیجیتال را به زیر ۲.۵ تریلیون دلار کشاند و سایر دارایی‌های بزرگ مانند اتریوم و سولانا را نیز با زیان‌های قابل توجهی مواجه کرد.

داده‌های موسسه سوسو ولیو (SoSoValue) نشان می‌دهد که ETFهای اسپات بیت کوین در آمریکا تنها در روز چهارشنبه ۶ خرداد شاهد خروج خالص ۷۳۳ میلیون دلار سرمایه بودند که بزرگ‌ترین برداشت روزانه از ماه فوریه تاکنون محسوب می‌شود. صندوق آی‌شیرز (iShares) متعلق به شرکت بلک راک (BlackRock) با خروج ۵۲۷.۸ میلیون دلار، پیشتاز این روند نزولی بود. همزمان، منفی شدن پرمیوم صرافی کوین بیس نشان‌دهنده تضعیف فعالیت خرید میان سرمایه‌گذاران نهادی و خرده‌فروش آمریکایی است.

فشار بازار مشتقات و انقضای قراردادهای آپشن

معامله‌گران اکنون بر انقضای عظیم قراردادهای آپشن متمرکز شده‌اند. طبق داده‌های دری بیت (Deribit)، بیش از ۶.۲۵ میلیارد دلار قرارداد آپشن بیت کوین در روز جمعه ۸ خرداد منقضی می‌شود. نقطه «حداکثر درد» (Max Pain) در سطح ۷۵,۰۰۰ دلار قرار دارد و تمرکز زیاد قراردادهای خرید در قیمت ۸۰,۰۰۰ دلار، خریداران را در وضعیت دشواری قرار داده است.

تحلیلگری به نام آردی (Ardi) در تحلیل خود گفت: وقتی قیمت در آستانه انقضای قراردادهای آپشن از محدوده‌های اصلی تجمع موقعیت‌ها فاصله می‌گیرد، معمولاً یعنی یک سمت بازار در موقعیت نامناسبی گرفتار شده است. در شرایط فعلی، این فشار بیشتر متوجه خریداران است.

تحلیل تکنیکال و سطوح حمایتی کلیدی

از منظر فنی، ساختار نمودار بیت کوین پس از بازگشت از ۸۲,۰۰۰ دلار تضعیف شده است. شاخص MACD در ناحیه منفی گسترش یافته و RSI به سطح ۳۵ نزدیک شده که نشان‌دهنده تسلط حرکت نزولی است. داده‌های کوین‌گلس (CoinGlass) نیز نشان می‌دهد حدود ۳۳۰ میلیون دلار پوزیشن لانگ بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شده است.

تحلیلگر الت‌کوین شرپا (Altcoin Sherpa) در در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر کندل بیت کوین در اینجا بسته شود، فکر می‌کنم به سمت ۷۱,۰۰۰ دلار یا محدوده‌ای در آن حوالی حرکت خواهیم کرد. میانگین‌های متحرک نمایی ۴ ساعته روند صعودی را از دست داده‌اند، اما معتقدم در بافت کلی بازار هنوز وضعیت خوب است.

تحلیلگران معتقدند سطح حمایتی فوری در ۷۳,۷۰۰ دلار قرار دارد و حفظ آن می‌تواند منجر به یک رالی امدادی کوتاه شود؛ اما شکست به زیر ۷۱,۰۰۰ دلار می‌تواند نوسانات را به دلیل وجود خوشه‌های نقدینگی در آن ناحیه، به شدت افزایش دهد.