بررسی پرایس اکشن حرفه ای و استراتژی شخصی با بروکر آلپاری

بعضی‌ها دلشان می‌خواهد زودتر به نتیجه برسند، نه اینکه هفته‌ها یا ماه‌ها منتظر بمانند. اینجا پای اسکالپینگ به میان می‌آید. اسکالپینگ یعنی خرید و فروش در بازه‌های زمانی خیلی کوتاه، شاید فقط چند دقیقه یا حتی چند ثانیه. هدف اصلی این است که از نوسانات کوچک قیمت، سودهای ریز اما متعدد بگیریم. فکر کنید در یک روز ده‌ها یا شاید صدها معامله کوچک انجام می‌دهید. این کار هیجان‌انگیز است، نه؟ البته که هیجان زیاد، گاهی آدم را از واقعیت دور می‌کند و اینجاست که باید حسابی مراقب بود. این روش برای همه مناسب نیست و نیاز به سرعت عمل، تمرکز بالا و البته اعصاب فولادی دارد. اگر از آن دسته آدم‌هایی هستید که زود دستپاچه می‌شوید، شاید بهتر باشد بیشتر فکر کنید.

اسکالپینگ دقیقاً چیست و چه تفاوتی با بقیه دارد؟

حالا بیایید کمی دقیق‌تر شویم. اسکالپینگ چیست؟ ساده بگویم، اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی در فارکس است که معامله‌گر در آن به دنبال کسب سودهای کوچک از تغییرات جزئی قیمت است. این سودها معمولاً بین ۱ تا ۱۰ پیپ هستند. معامله‌گر اسکالپر، برعکس معامله‌گر روزانه که معاملاتش چند ساعت طول می‌کشد یا معامله‌گر سوئینگ که معاملاتش چند روز باز می‌ماند، معاملاتش را در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌بندد. انگار که می‌خواهید یک تکه کیک کوچک بردارید و سریع بخورید، نه اینکه بنشینید و یک وعده کامل غذا بخورید. این تفاوت اصلی است. تمرکز اسکالپر روی تعداد زیاد معاملات با سود کم است، در حالی که دیگران به دنبال سودهای بزرگتر در تعداد معاملات کمتر هستند. این روش به شدت به اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) و کمیسیون حساس است، چون این هزینه‌ها می‌توانند بخش زیادی از سودهای کوچک را از بین ببرند. پس انتخاب بروکر با اسپرد پایین برای اسکالپرها حیاتی است.

تلاقی در ترید دقیقا چیست؟

تصور کنید که در حال تصمیم‌گیری برای رفتن به یک رستوران هستید. یک دوست‌تان می‌گوید “غذاش عالیه.”، یک نفر دیگر تعریف می‌کند که “فضای خیلی خوبی داره”، و یک منتقد هم در مورد “قیمت مناسبش” مطلب نوشته است. وقتی این سه عامل (کیفیت غذا، فضا و قیمت) همگی به یک نتیجه مثبت اشاره می‌کنند، احتمال اینکه شما از انتخاب‌تان راضی باشید، به مراتب بیشتر می‌شود. مفهوم تلاقی در ترید و پرایس اکشن حرفه‌ای هم دقیقا همین است. ما به دنبال موقعیت‌هایی می‌گردیم که چند سیگنال مختلف از پرایس اکشن و ابزارهای تحلیل تکنیکال، همگی یک جهت را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، وقتی چند دلیل محکم برای باز کردن یک معامله داریم، احتمال موفقیت آن معامله به شکل قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. مثلاً، فرض کنید قیمت به یک سطح حمایت قوی رسیده است (یک سیگنال).

ابزارهای تحلیل تکنیکال و نقش آن‌ها در تلاقی

خب، تا اینجا متوجه شدیم که تلاقی یعنی جمع شدن چند نشانه در یک نقطه. حالا سوال اینجاست که این نشانه‌ها از کجا می‌آیند؟ یکی از منابع اصلی این نشانه‌ها، ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. این ابزارها مثل چراغ‌های راهنمایی در جاده‌ی ترید عمل می‌کنند و می‌توانند به ما در تشخیص جهت احتمالی حرکت قیمت کمک کنند. برای مثال، خطوط روند (Trend Lines) می‌توانند نواحی حمایت و مقاومت پویا را نشان دهند. وقتی قیمت به یک خط روند برخورد می‌کند و همزمان یک الگوی کندلی برگشتی هم در همان حوالی شکل می‌گیرد، این یک نمونه از تلاقی است. 

الگوهای کندلی و تلاقی

یکی دیگر از منابع قدرتمند برای یافتن نقاط تلاقی، الگوهای کندلی هستند. این الگوها در واقع داستان کوتاهی از نبرد بین خریداران و فروشندگان را در یک بازه زمانی مشخص روایت می‌کنند. برخی از الگوهای کندلی، مانند دوجی (Doji)، چکش (Hammer) و ستاره صبحگاهی (Morning Star)، می‌توانند نشانه‌هایی از تغییر جهت روند باشند. حالا تصور کنید که یکی از این الگوها در یک سطح حمایت یا مقاومت مهم شکل بگیرد. این تلاقی بین الگوی کندلی و سطح کلیدی، قدرت سیگنال را به مراتب بیشتر می‌کند. مثلاً، اگر یک کندل چکش صعودی در یک سطح حمایت قوی و بعد از یک روند نزولی شکل بگیرد، این می‌تواند یک سیگنال خرید با احتمال موفقیت بالا باشد. یا فرض کنید یک الگوی پوشای نزولی (Bearish Engulfing) در نزدیکی یک سطح مقاومت و بعد از یک روند صعودی ظاهر شود. این تلاقی می‌تواند نشانه‌ای از پایان روند صعودی و شروع یک روند نزولی باشد.

بروکر آلپاری و تحلیل پرایس اکشن

پلتفرم‌های معاملاتی آلپاری (متاتریدر ۴ و ۵) برای تحلیل پرایس اکشن مناسب هستند. این پلتفرم‌ها نمودارهای تمیز و تایم‌فریم‌های متنوعی را ارائه می‌دهند. معامله‌گران می‌توانند از ابزارهای ترسیم خطوط روند و سطوح حمایت/مقاومت استفاده کنند.

معامله‌گران می‌توانند از نمودارهای آلپاری برای شناسایی سطوح کلیدی قیمت استفاده کنند. بررسی الگوهای کندلی می‌تواند سیگنال‌های ورود و خروج از معامله را نشان دهد. هنگام معامله با آلپاری، ترکیب تحلیل پرایس اکشن با مدیریت ریسک مناسب ضروری است.

ادامه مطلب : ترفندهای پرایس اکشن حرفه‌ای برای ترید در آلپاری

کپی کردن استراتژی دیگران مثل پوشیدن کفش‌های تنگ است؛ شاید در نگاه اول خوب به نظر برسد، اما در نهایت فقط پاهایتان را زخم می‌کند. دلیلش ساده است: هر کدام از ما شخصیت، تحمل ریسک و اهداف متفاوتی داریم. استراتژی که برای یک تریدر با تجربه و سرمایه زیاد جواب می‌دهد، ممکن است برای شما که تازه شروع کرده‌اید و سرمایه کمتری دارید، مناسب نباشد. علاوه بر این، بازارهای مالی دائم در حال تغییر هستند و استراتژی که امروز کار می‌کند، ممکن است فردا دیگر در آلپاری کارایی نداشته باشد. پس به جای تقلید، بیایید با هم یاد بگیریم چطور استراتژی معاملاتی منحصر به فرد خودتان را در بروکر آلپاری بسازید.

شناخت خودتان: اولین قدم در توسعه استراتژی

قبل از اینکه بخواهید وارد دنیای پیچیده اندیکاتورها و الگوهای نموداری شوید، یک سوال مهم از خودتان بپرسید: من کی هستم؟ منظورم این نیست که اسمتان چیست یا چند سال دارید، بلکه منظورم این است که به عنوان یک تریدر چه ویژگی‌هایی دارید؟ آیا آدمی هستید که از ریسک کردن لذت می‌برید یا ترجیح می‌دهید محتاطانه قدم بردارید؟ آیا وقت زیادی برای تحلیل بازار دارید یا فقط چند ساعت در هفته می‌توانید به این کار اختصاص دهید؟

پاسخ دادن به این سوالات به شما کمک می‌کند تا بفهمید چه نوع استراتژی معاملاتی برای شما مناسب‌تر است. برای مثال، اگر آدم صبوری هستید و می‌توانید مدت طولانی منتظر بمانید تا یک فرصت معاملاتی خوب پیدا شود، شاید ترید بلندمدت یا سوئینگ تریدینگ برای شما مناسب باشد. اما اگر هیجان را دوست دارید و می‌خواهید در مدت زمان کوتاهی سود کسب کنید (البته با ریسک بیشتر)، ممکن است به معاملات روزانه یا اسکالپینگ علاقه پیدا کنید. در واقع، شناخت خودتان مثل پیدا کردن قطب‌نما در یک جنگل بزرگ است؛ بدون آن، احتمال گم شدن شما بسیار زیاد است.

ادامه مطلب : چطور استراتژی ترید شخصی خود را با بروکر آلپاری طراحی کنیم؟

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مانند نگاه کردن به نقشه کلی شهر و بررسی وضعیت اقتصادی آن است. این اطلاعات بسیار ارزشمند هستند، اما به شما نمی‌گویند که در هر لحظه در خیابان‌ها چه خبر است، چه کسی در حال خرید و فروش چه چیزی است و چرا ترافیک در یک نقطه خاص سنگین شده است. اینجاست که ساختار خرد بازار وارد عمل می‌شود. به زبان ساده، ساختار خرد بازار به بررسی جزئیات نحوه عملکرد بازار در سطح سفارشات می‌پردازد. ما در اینجا به عواملی مانند نحوه ثبت سفارشات، تعامل خریداران و فروشندگان و سازوکارهای تعیین قیمت توجه می‌کنیم. در واقع، ما می‌خواهیم ببینیم که در عمق بازار چه خبر است.

دفتر سفارشات

یکی از ابزارهای کلیدی برای درک ساختار خرد بازار، دفتر سفارشات است. به دفتر سفارشات به چشم یک تابلوی اعلانات بزرگ نگاه کنید که در آن تمام سفارشات خرید و فروش معلق برای یک نماد معاملاتی خاص ثبت شده‌اند. در یک طرف این تابلو، سفارشات خرید با قیمت‌های مختلف و حجم‌های مربوطه قرار دارند و در طرف دیگر، سفارشات فروش به همین شکل لیست شده‌اند.

نگاه کردن به دفتر سفارشات می‌تواند بسیار آموزنده باشد. برای مثال، اگر در یک سطح قیمتی خاص، حجم بسیار زیادی از سفارشات خرید وجود داشته باشد، این نشان می‌دهد که خریداران در آن قیمت تمایل زیادی به خرید دارند و این می‌تواند به عنوان یک سطح حمایتی عمل کند. برعکس، حجم بالای سفارشات فروش در یک قیمت خاص می‌تواند نشان‌دهنده یک سطح مقاومتی باشد. البته، باید به این نکته توجه کنید که دفتر سفارشات یک تصویر لحظه‌ای از بازار را نشان می‌دهد و این وضعیت می‌تواند به سرعت تغییر کند. به همین دلیل است که تحلیل دفتر سفارشات به تنهایی کافی نیست و باید در کنار سایر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد. تصور کنید در یک میدان جنگ هستید و دفتر سفارشات نقشه آرایش نیروهای دشمن و خودی را نشان می‌دهد. با تحلیل این نقشه می‌توانید حدس بزنید که نبرد در کدام نقطه شدت بیشتری خواهد گرفت.

استفاده از دفتر سفارشات در بروکر آلپاری

بروکر آلپاری معمولا دفتر سفارشات کاملی برای معاملات فارکس در اختیار معامله‌گران خرد قرار نمی‌دهد. آلپاری بیشتر داده‌های سطح یک (بهترین قیمت خرید و فروش) را ارائه می‌کند. دسترسی به دفتر سفارشات کامل معمولا برای مشتریان خرد در بازار فارکس فراهم نیست.

ادامه مطلب : درک ساختار خرد بازار و جریان سفارشات با بروکر آلپاری